BNPP Europe Convertible dis N

LU0107087537
139,24 EUR 09/06/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 1,580 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,72 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 6,21 %
Liquidità 3,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,37 %
Telecomunicazioni 13,99 %
Beni di consumo 11,01 %
Immobili 8,51 %
Servizi alle collettività 7,78 %
Salute e farmacia 7,53 %
Settore finanziario 5,26 %
Alta tecnologia 4,03 %
Paesi Pesi
Francia 31,57 %
Germania 23,16 %
Svizzera 9,23 %
Spagna 7,02 %
Stati Uniti 5,67 %
Italia 5,56 %
Gran Bretagna 2,18 %
Cina 2,15 %
Olanda 1,77 %
Messico 1,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,76 %
USD - Dollaro americano 16,29 %
CHF - Franco svizzero 3,90 %
GBP - Sterlina inglese 3,62 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Cash Invest I C 4,84 %
Electricite De France SA 0.00 PCT 4,68 %
Delivery Hero SE 0.25 PCT 23-Jan-2024 4,49 %
Deutsche Wohnen Se 0.60 Pct 05-Jan-2026 3,90 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 3,34 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 3,09 %
Cellnex Telecom SA 1.50 Pct 16-Jan-2026 3,01 %
Total SA 0.50 PCT 02-Dec-2022 2,88 %
Stmicroelectronics Nv 0.25 Pct 03-Jul-2024 2,76 %
Deutsche Post Ag 0.05 PCT 30-Jun-2025 2,68 %

Performance in EUR (09/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 3,19 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 3,32 % 4,61 %
Rendimento a 1 anno 10,71 % 12,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,42 % 4,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,33 % 4,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,71 % 4,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 1,04
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,25
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