BNPP Europe Convertible dis N

LU0107087537
129,71 EUR 21/10/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,85 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1,830 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/04/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 2,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,37 %
Telecomunicazioni 13,99 %
Beni di consumo 11,01 %
Immobili 8,51 %
Servizi alle collettività 7,78 %
Salute e farmacia 7,53 %
Settore finanziario 5,26 %
Alta tecnologia 4,03 %
Paesi Pesi
Francia 39,43 %
Germania 18,74 %
Svizzera 8,18 %
Messico 7,46 %
Gran Bretagna 5,59 %
Spagna 4,97 %
Norvegia 3,86 %
Stati Uniti 3,08 %
Austria 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,39 %
USD - Dollaro americano 13,55 %
GBP - Sterlina inglese 6,55 %
CHF - Franco svizzero 5,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 7,60 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,09 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 5,05 %
EUR CASH 3,97 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,64 %
ORANGE 0.38% 06/27/21 SR: 3,57 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,46 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,46 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 3,39 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,37 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 0,88 %
Rendimento a 1 anno 0,85 % 4,45 %
Rendimento a 3 anni -2,46 % 2,00 %
Rendimento a 5 anni -0,20 % 3,53 %
Rendimento a 10 anni 1,85 % 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,85 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,02
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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