BNPP Europe Convertible dis N

LU0107087537
128,12 EUR 03/08/2020
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,570 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,59 %
Liquidità 2,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,37 %
Telecomunicazioni 13,99 %
Beni di consumo 11,01 %
Immobili 8,51 %
Servizi alle collettività 7,78 %
Salute e farmacia 7,53 %
Settore finanziario 5,26 %
Alta tecnologia 4,03 %
Paesi Pesi
Francia 37,10 %
Germania 21,32 %
Svizzera 9,71 %
Spagna 8,41 %
Stati Uniti 7,67 %
Italia 2,72 %
Belgio 1,83 %
Cina 1,82 %
Gran Bretagna 1,58 %
Olanda 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,33 %
USD - Dollaro americano 16,88 %
CHF - Franco svizzero 4,99 %
GBP - Sterlina inglese 2,61 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Stmicroelectronics Nv 0.25 Pct 03-Jul-2024 4,73 %
Delivery Hero SE 0.25 PCT 23-Jan-2024 4,40 %
Cellnex Telecom SA 1.50 Pct 16-Jan-2026 4,14 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 3,94 %
Deutsche Wohnen Se 0.60 Pct 05-Jan-2026 3,86 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 3,76 %
JPMorgan Chase Bank Na 0.00 PCT 3,71 %
Symrise Ag 0.24 Pct 20-Jun-2024 3,04 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 2,79 %
Deutsche Post Ag 0.05 PCT 30-Jun-2025 2,55 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 5,18 % 3,78 %
Rendimento a 6 mesi -3,39 % -4,34 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % 0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,64 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,97 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,29 % 4,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 1,03
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,76
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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