BNPP Europe Convertible dis N

LU0107087537
119,52 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-8,09 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,480 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/04/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,71 %
Liquidità 1,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,37 %
Telecomunicazioni 13,99 %
Beni di consumo 11,01 %
Immobili 8,51 %
Servizi alle collettività 7,78 %
Salute e farmacia 7,53 %
Settore finanziario 5,26 %
Alta tecnologia 4,03 %
Paesi Pesi
Francia 40,65 %
Germania 20,95 %
Svizzera 7,86 %
Spagna 6,73 %
Stati Uniti 6,11 %
Messico 4,18 %
Gran Bretagna 2,33 %
Italia 1,99 %
Cina 1,51 %
Belgio 1,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,98 %
USD - Dollaro americano 16,48 %
CHF - Franco svizzero 3,54 %
GBP - Sterlina inglese 3,20 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 4,32 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 4,18 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,98 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,83 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,54 %
DELIVERY HERO 0.25% 01/23/24 SR: 3,52 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 3,51 %
MICHELIN 0.00% 01/10/22 SR: 3,15 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 2,98 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 2,72 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,73 % -7,47 %
Rendimento a 3 mesi -9,75 % -9,20 %
Rendimento a 6 mesi -7,58 % -6,85 %
Rendimento a 1 anno -8,09 % -5,87 %
Rendimento a 3 anni -5,87 % -1,95 %
Rendimento a 5 anni -4,48 % -0,94 %
Rendimento a 10 anni 0,35 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,03
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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