BNPP Europe Convertible dis N

LU0107087537
136,90 EUR 20/10/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,550 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,72 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 4,20 %
Liquidità 3,50 %
Paesi Pesi
Francia 33,62 %
Germania 17,84 %
Svizzera 9,29 %
Spagna 7,28 %
Stati Uniti 6,30 %
Italia 5,70 %
Gran Bretagna 4,16 %
Messico 2,73 %
Cina 2,14 %
Austria 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS CASH INVEST I 4,99 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 4,56 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 4,29 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 4,14 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,94 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,50 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 3,20 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,93 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,87 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 2,71 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -1,44 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % 2,98 %
Rendimento a 1 anno 4,21 % 10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,42 % 5,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 4,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,26 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 1,03
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,11
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