BNPP Europe Convertible dis N

LU0107087537
139,38 EUR 20/01/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 1,590 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,37 %
Telecomunicazioni 13,99 %
Beni di consumo 11,01 %
Immobili 8,51 %
Servizi alle collettività 7,78 %
Salute e farmacia 7,53 %
Settore finanziario 5,26 %
Alta tecnologia 4,03 %
Paesi Pesi
Francia 34,83 %
Germania 23,07 %
Svizzera 10,70 %
Stati Uniti 8,41 %
Spagna 8,10 %
Italia 2,63 %
Gran Bretagna 2,40 %
Cina 2,16 %
Belgio 1,96 %
Olanda 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,13 %
USD - Dollaro americano 15,11 %
CHF - Franco svizzero 5,18 %
GBP - Sterlina inglese 3,16 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DELIVERY HERO 0.25% 01/23/24 SR: 5,86 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 5,21 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 4,00 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,65 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,27 %
JP MORGAN CHASE 0.00% 09/18/22 SR: 3,20 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 3,14 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,02 %
ATOS 0.00% 11/06/24 SR: 2,70 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 2,63 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % 2,64 %
Rendimento a 3 mesi 5,54 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 7,95 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno 5,27 % 5,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,33 % 4,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,28 % 4,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,58 % 4,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,58 %
Beta 1,04
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,72
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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