BNPP Europe dividend cap N

LU0111493325
84,63 EUR 06/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111493325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,710 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,62 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,85 %
Settore finanziario 19,51 %
Industrie e servizi vari 13,66 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,72 %
Salute e farmacia 10,38 %
Alta tecnologia 7,92 %
Telecomunicazioni 4,98 %
Paesi Pesi
Francia 28,31 %
Germania 15,47 %
Gran Bretagna 13,92 %
Svizzera 13,90 %
Olanda 10,16 %
Italia 7,33 %
Spagna 3,33 %
Danimarca 1,64 %
Austria 1,55 %
Finlandia 1,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,43 %
CHF - Franco svizzero 12,98 %
GBP - Sterlina inglese 12,52 %
DKK - Corona danese 1,63 %
USD - Dollaro americano 1,34 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,31 %
NESTLE SA ORD 3,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,39 %
SIEMENS AG ORD 3,33 %
ALLIANZ SE ORD 2,96 %
ENEL SPA ORD 2,84 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,79 %
ROCHE HOLDING AG 2,77 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,67 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,65 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 2,75 %
Rendimento a 3 mesi 7,32 % 8,86 %
Rendimento a 6 mesi 16,06 % 24,72 %
Rendimento a 1 anno 21,75 % 37,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,47 % 8,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,73 % 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,87 % 7,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,94
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,36
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