BNPP Europe dividend cap N

LU0111493325
81,91 EUR 14/10/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,31 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111493325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 3,540 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,21 %
Obbligazioni 3,08 %
Liquidità -0,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,08 %
Beni di consumo 17,74 %
Servizi alle collettività 15,26 %
Salute e farmacia 14,03 %
Industrie e servizi vari 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,35 %
Telecomunicazioni 5,34 %
Paesi Pesi
Francia 32,24 %
Gran Bretagna 15,77 %
Svizzera 15,20 %
Olanda 11,05 %
Germania 10,35 %
Italia 7,11 %
Austria 2,36 %
Spagna 1,94 %
Danimarca 1,61 %
Belgio 1,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,36 %
CHF - Franco svizzero 15,20 %
GBP - Sterlina inglese 14,10 %
DKK - Corona danese 1,60 %
USD - Dollaro americano 1,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,74 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,13 %
ENEL ORD 5,09 %
ASTRAZENECA ORD 4,83 %
AXA ORD 4,36 %
Allianz ORD 3,97 %
RELX ORD 3,96 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 3,42 %
LVMH ORD 3,26 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,20 %

Performance in EUR (14/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,68 % 3,40 %
Rendimento a 1 anno 8,31 % 14,74 %
Rendimento a 3 anni 3,19 % 8,49 %
Rendimento a 5 anni 2,24 % 7,40 %
Rendimento a 10 anni 3,51 % 8,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,75 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,03
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,10
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