BNPP Europe dividend cap N

LU0111493325
64,72 EUR 01/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-19,66 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111493325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,650 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,21 %
Liquidità -0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,56 %
Servizi alle collettività 15,52 %
Salute e farmacia 15,10 %
Beni di consumo 13,11 %
Industrie e servizi vari 12,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,81 %
Alta tecnologia 6,21 %
Telecomunicazioni 2,55 %
Paesi Pesi
Francia 25,26 %
Svizzera 17,25 %
Gran Bretagna 16,92 %
Germania 11,03 %
Italia 7,48 %
Olanda 6,41 %
Spagna 4,70 %
Danimarca 1,99 %
Belgio 1,80 %
Finlandia 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,67 %
CHF - Franco svizzero 16,81 %
GBP - Sterlina inglese 15,84 %
DKK - Corona danese 1,99 %
USD - Dollaro americano 1,21 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,27 %
ENEL ORD 5,04 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,72 %
Roche Holding Par 4,55 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,93 %
RELX ORD 3,90 %
ASTRAZENECA ORD 3,50 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,32 %
Allianz ORD 2,91 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,44 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,71 % -18,43 %
Rendimento a 3 mesi -25,16 % -28,03 %
Rendimento a 6 mesi -18,75 % -19,56 %
Rendimento a 1 anno -19,66 % -19,11 %
Rendimento a 3 anni -8,20 % -3,82 %
Rendimento a 5 anni -6,00 % -1,90 %
Rendimento a 10 anni 0,45 % 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,97
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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