BNPP Europe dividend cap N

LU0111493325
87,90 EUR 30/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111493325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 2,710 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 0,88 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,03 %
Industrie e servizi vari 23,86 %
Settore finanziario 16,88 %
Salute e farmacia 9,96 %
Servizi alle collettività 8,65 %
Alta tecnologia 7,23 %
Telecomunicazioni 5,48 %
Paesi Pesi
Francia 33,38 %
Gran Bretagna 15,67 %
Germania 15,60 %
Olanda 12,15 %
Svizzera 9,57 %
Italia 4,11 %
Spagna 1,63 %
Austria 1,30 %
Svezia 1,25 %
Belgio 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,68 %
GBP - Sterlina inglese 15,26 %
CHF - Franco svizzero 8,90 %
USD - Dollaro americano 1,36 %
SEK - Corona svedese 1,25 %
DKK - Corona danese 0,68 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle SA N 3,60 %
AstraZeneca 3,29 %
Lvmh 2,93 %
Deutsche Telekom N Ag 2,88 %
ASML HOLDING NV 2,85 %
Allianz 2,85 %
Bnp Paribas 2,68 %
Loreal SA 2,67 %
Totalenergies 2,48 %
Siemens N AG N 2,42 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 5,36 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 12,49 % 15,84 %
Rendimento a 1 anno 19,69 % 33,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,02 % 10,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,99 % 10,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,84 % 9,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 14,76 %
Beta 0,93
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,22
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