BNPP Europe dividend cap N

LU0111493325
71,92 EUR 25/09/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111493325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 2,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Obbligazioni 0,29 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,03 %
Salute e farmacia 16,43 %
Beni di consumo 15,87 %
Settore finanziario 15,55 %
Servizi alle collettività 12,52 %
Alta tecnologia 10,42 %
Telecomunicazioni 4,21 %
Paesi Pesi
Francia 22,35 %
Svizzera 17,57 %
Gran Bretagna 15,52 %
Germania 15,45 %
Olanda 6,40 %
Italia 6,24 %
Spagna 4,59 %
Danimarca 3,26 %
Austria 1,87 %
Belgio 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,48 %
CHF - Franco svizzero 16,94 %
GBP - Sterlina inglese 14,82 %
DKK - Corona danese 3,26 %
USD - Dollaro americano 1,70 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle SA N 5,78 %
Roche Holding Par AG 4,63 %
AstraZeneca 3,93 %
Enel 3,93 %
Zurich Insurance Group AG N 3,85 %
Relx Plc 3,10 %
Allianz 2,74 %
Siemens N Ag 2,45 %
Deutsche Telekom N Ag 2,35 %
Lvmh 2,35 %

Performance in EUR (25/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,46 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi 10,77 % 18,60 %
Rendimento a 1 anno -12,73 % -4,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,23 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,97 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,98 % 6,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,72 %
Volatilità del benchmark 14,35 %
Beta 0,94
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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