BNPP Europe Dividend Classic Cap

LU0111491469
104,18 EUR 24/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 50,540 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 1,89 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,28 %
Settore finanziario 17,93 %
Industrie e servizi vari 13,38 %
Salute e farmacia 13,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,31 %
Alta tecnologia 8,94 %
Servizi alle collettività 8,26 %
Telecomunicazioni 2,82 %
Paesi Pesi
Francia 33,17 %
Gran Bretagna 17,06 %
Germania 13,53 %
Olanda 12,75 %
Svizzera 10,06 %
Italia 3,54 %
Svezia 1,46 %
Irlanda 1,24 %
Spagna 1,16 %
Belgio 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,05 %
GBP - Sterlina inglese 14,83 %
CHF - Franco svizzero 9,24 %
USD - Dollaro americano 1,52 %
SEK - Corona svedese 1,39 %
DKK - Corona danese 0,81 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,62 %
ASML HOLDING NV ORD 3,41 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,19 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,69 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,65 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,39 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,38 %
L'OREAL SA ORD 2,27 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,22 %
SANOFI SA ORD 2,11 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 10,20 % 11,22 %
Rendimento a 1 anno 24,28 % 36,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,33 % 10,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,29 % 10,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,47 % 11,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,93 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 0,93
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,10
Powered by Lipper