BNPP Europe Dividend Dis N

LU1458429054
100,81 EUR 19/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1458429054
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,120 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 1,06 %
Obbligazioni 0,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,06 %
Industrie e servizi vari 20,70 %
Settore finanziario 17,15 %
Salute e farmacia 13,23 %
Servizi alle collettività 8,72 %
Alta tecnologia 8,56 %
Telecomunicazioni 5,07 %
Paesi Pesi
Francia 33,12 %
Gran Bretagna 17,75 %
Germania 12,78 %
Olanda 12,53 %
Svizzera 12,02 %
Italia 4,87 %
Svezia 1,36 %
Belgio 1,20 %
Spagna 1,12 %
Irlanda 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,73 %
GBP - Sterlina inglese 14,89 %
CHF - Franco svizzero 12,03 %
USD - Dollaro americano 1,62 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
DKK - Corona danese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle SA N 3,90 %
ASML HOLDING NV 3,49 %
AstraZeneca 3,18 %
Lvmh 2,96 %
Bnp Paribas 2,38 %
Loreal SA 2,32 %
Diageo 2,29 %
Schneider Electric 2,08 %
Sanofi SA 2,06 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 5,02 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 11,67 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 20,34 % 19,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,81 % 13,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -