BNPP Europe Emerging Equity Dis C

LU0823403786
186,50 EUR 26/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823403786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 3,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 8,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 32,50 %
Settore finanziario 31,25 %
Beni di consumo 12,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,69 %
Alta tecnologia 4,53 %
Telecomunicazioni 2,84 %
Industrie e servizi vari 1,98 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Russia 50,75 %
Polonia 12,06 %
Cipro 9,45 %
Ungheria 7,31 %
Olanda 5,86 %
Turchia 3,28 %
Grecia 3,26 %
Austria 1,89 %
Lussemburgo 1,71 %
Repubblica Ceca 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,08 %
RUB - Rublo russo 24,52 %
PLN - Zloty polacco 13,77 %
HUF - Fiorino ungherese 7,31 %
EUR - Euro 7,01 %
GBP - Sterlina inglese 5,45 %
TRY - Lira turca 3,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM PAO DR 9,49 %
NK LUKOIL PAO DR 9,29 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,34 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 5,45 %
YANDEX NV ORD 4,53 %
OTP BANK NYRT ORD 3,94 %
TATNEFT' PAO ORD 3,90 %
GAZPROM NEFT' PAO DR 3,18 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 3,08 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 2,71 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,82 % -9,41 %
Rendimento a 3 mesi -21,17 % -16,28 %
Rendimento a 6 mesi -8,31 % -1,94 %
Rendimento a 1 anno 0,75 % 7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,23 % 6,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,26 % 4,49 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,39 % 3,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,89 %
Volatilità del benchmark 20,60 %
Beta 1,07
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,38