BNPP Europe Equity cap N

LU0823400501
157,74 EUR 05/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823400501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Obbligazioni 0,12 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,46 %
Beni di consumo 21,12 %
Salute e farmacia 15,65 %
Alta tecnologia 10,78 %
Servizi alle collettività 9,89 %
Settore finanziario 9,88 %
Telecomunicazioni 6,03 %
Paesi Pesi
Germania 22,13 %
Gran Bretagna 18,54 %
Francia 17,28 %
Svezia 5,36 %
Svizzera 5,00 %
Olanda 4,98 %
Spagna 4,94 %
Finlandia 4,63 %
Cina 4,52 %
Danimarca 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,43 %
GBP - Sterlina inglese 18,01 %
SEK - Corona svedese 5,36 %
CHF - Franco svizzero 5,00 %
DKK - Corona danese 3,90 %
USD - Dollaro americano 3,07 %
NOK - Corona norvegese 1,21 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prosus NV 4,52 %
SAP 3,98 %
Sanofi SA 3,85 %
Reckitt Benckiser Group 3,67 %
Glaxosmithkline 3,58 %
Lonza Group 3,53 %
Siemens N AG N 3,46 %
EssilorLuxottica SA 3,13 %
E.ON N 3,09 %
Linde Plc 3,04 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi 12,24 % 8,99 %
Rendimento a 6 mesi -7,10 % -13,96 %
Rendimento a 1 anno 4,00 % 0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,33 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,49 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,18 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,96
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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