BNPP Europe Growth Cap N

LU0823404750
88,94 EUR 02/12/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823404750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 1,070 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,48 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,20 %
Settore finanziario 14,57 %
Industrie e servizi vari 13,41 %
Alta tecnologia 13,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,15 %
Salute e farmacia 9,35 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Telecomunicazioni 2,24 %
Paesi Pesi
Germania 15,49 %
Olanda 14,43 %
Gran Bretagna 14,28 %
Francia 11,84 %
Svizzera 9,79 %
Svezia 6,73 %
Spagna 6,70 %
Irlanda 4,60 %
Finlandia 4,11 %
Norvegia 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,48 %
GBP - Sterlina inglese 13,76 %
CHF - Franco svizzero 8,45 %
SEK - Corona svedese 6,71 %
USD - Dollaro americano 3,09 %
NOK - Corona norvegese 2,35 %
DKK - Corona danese 1,34 %
PLN - Zloty polacco 0,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,92 %
ASML HOLDING NV ORD 4,43 %
PROSUS NV ORD 4,17 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,88 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,39 %
SIEMENS AG ORD 3,39 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,24 %
LINDE PLC ORD 3,07 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,04 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,02 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -2,82 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno 15,97 % 22,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,82 % 12,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,49 % 10,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,62 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,27 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,94
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 8,07