BNPP Europe small cap convertible dis N

LU0265292556
168,27 EUR 13/10/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 8,950 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 12,01 %
Obbligazioni 4,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,07 %
CHF - Franco svizzero 8,53 %
USD - Dollaro americano 7,92 %
GBP - Sterlina inglese 4,32 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,91 %
SOITEC SA 0% 28-JUN-2023 3,47 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,23 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 3,17 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV .5% 06-DEC-2024 2,93 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 2,91 %
NEXITY SA .875% 19-APR-2028 2,84 %
VOLTALIA SA 1% 13-JAN-2025 2,71 %
SEB SA 0% 17-NOV-2021 2,69 %
ALMIRALL SA .25% 14-DEC-2021 2,63 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -1,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno 8,30 % 8,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,72 % 5,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,77 % 4,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,42 % 5,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 1,00
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,00
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