BNPP Europe small cap convertible dis N

LU0265292556
139,89 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-8,38 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 7,610 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/04/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,29 %
Liquidità 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,37 %
USD - Dollaro americano 10,85 %
CHF - Franco svizzero 9,90 %
GBP - Sterlina inglese 3,46 %
SEK - Corona svedese 2,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,49 %
KORIAN 2.50% SR: 4,12 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 3,73 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,69 %
ALMIRALL 0.25% 12/14/21 SR: 3,65 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,38 %
IMPLENIA 0.50% 06/30/22 SR: 3,32 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,02 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,01 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,00 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,60 % -9,43 %
Rendimento a 3 mesi -10,45 % -10,11 %
Rendimento a 6 mesi -8,54 % -8,08 %
Rendimento a 1 anno -8,38 % -6,86 %
Rendimento a 3 anni -3,05 % -2,10 %
Rendimento a 5 anni -1,72 % -1,02 %
Rendimento a 10 anni 2,32 % 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,01
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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