BNPP Europe small cap convertible dis N

LU0265292556
148,74 EUR 05/08/2020
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,540 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,86 %
Liquidità 3,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,45 %
USD - Dollaro americano 7,67 %
CHF - Franco svizzero 7,44 %
GBP - Sterlina inglese 3,77 %
SEK - Corona svedese 2,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,90 %
KORIAN 2.50% SR: 3,95 %
ENCAVIS FINANCE 5.25% SR: 3,48 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,43 %
SEB 0.00% 11/17/21 SR: 3,28 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 3,28 %
JUST EAT TAKEAWA 1.25% 04/30/26 SR: 3,24 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,22 %
SHOP APOTHEKE EU 4.50% 04/19/23 SR: 3,22 %
IMPLENIA 0.50% 06/30/22 SR: 3,11 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi -6,05 % -4,89 %
Rendimento a 1 anno -1,86 % 1,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,36 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,89 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,07 % 4,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 1,00
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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