BNPP Europe small cap convertible dis N

LU0265292556
169,00 EUR 17/06/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 8,490 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 5,70 %
Liquidità 5,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,51 %
CHF - Franco svizzero 9,16 %
USD - Dollaro americano 6,88 %
GBP - Sterlina inglese 4,87 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,72 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 3,58 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,50 %
SOITEC SA 0% 28-JUN-2023 3,22 %
SEB SA 0% 17-NOV-2021 3,08 %
HELLOFRESH SE .75% 13-MAY-2025 3,03 %
ALMIRALL SA .25% 14-DEC-2021 2,97 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV .5% 06-DEC-2024 2,95 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 2,94 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 2,92 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 3,42 %
Rendimento a 6 mesi 5,28 % 4,28 %
Rendimento a 1 anno 15,79 % 12,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,40 % 4,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,20 % 4,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,51 % 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 1,02
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,71
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