BNPP Europe small cap convertible dis N

LU0265292556
154,26 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,98 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 9,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/04/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,49 %
USD - Dollaro americano 10,32 %
CHF - Franco svizzero 8,78 %
GBP - Sterlina inglese 3,09 %
SEK - Corona svedese 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,48 %
KORIAN 2.50% SR: 3,98 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,95 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,92 %
ALMIRALL 0.25% 12/14/21 SR: 3,87 %
CA IMMO 0.75% 04/04/25 SR: 3,58 %
BE SEMICONDUCTOR 2.50% 12/02/23 SR: 3,57 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,38 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 3,34 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,25 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % 0,88 %
Rendimento a 1 anno 0,98 % 4,45 %
Rendimento a 3 anni 1,11 % 2,00 %
Rendimento a 5 anni 3,10 % 3,53 %
Rendimento a 10 anni 4,55 % 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,28 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,97
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,67
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