BNPP Europe Small Cap Dis C

LU0212178676
229,24 EUR 19/01/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
8,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0212178676
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 80,320 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,68 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 2,22 %
Obbligazioni 0,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,20 %
Beni di consumo 19,23 %
Settore finanziario 12,50 %
Alta tecnologia 11,54 %
Immobili 6,32 %
Salute e farmacia 6,24 %
Servizi alle collettività 3,95 %
Telecomunicazioni 3,19 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,38 %
Svezia 13,36 %
Germania 8,98 %
Francia 8,61 %
Italia 8,28 %
Svizzera 7,52 %
Olanda 6,70 %
Finlandia 5,68 %
Irlanda 4,10 %
Austria 3,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,49 %
GBP - Sterlina inglese 25,95 %
SEK - Corona svedese 13,33 %
CHF - Franco svizzero 7,67 %
NOK - Corona norvegese 3,42 %
DKK - Corona danese 2,92 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASR Nederland NV 3,10 %
Getinge Class B 2,71 %
Aalberts NV 2,65 %
SOITEC SA 2,62 %
A2A 2,58 %
Ig Group Holdings 2,52 %
Cancom 2,44 %
Howden Joinery Group 2,36 %
WIENERBERGER 2,15 %
Greggs 2,14 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi -2,22 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % 5,48 %
Rendimento a 1 anno 10,98 % 16,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,66 % 15,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,26 % 10,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,11 % 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,11 %
Volatilità del benchmark 18,66 %
Beta 0,91
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 10,17