BNPP Germany Multi-Factor Equity Cap N

LU0823428007
86,49 EUR 19/01/2022
Azioni - Germania Politica d'investimento
2,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823428007
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 3,530 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,73 %
Beni di consumo 20,60 %
Salute e farmacia 14,08 %
Settore finanziario 13,88 %
Telecomunicazioni 8,07 %
Alta tecnologia 5,35 %
Servizi alle collettività 2,64 %
Immobili 2,42 %
Paesi Pesi
Germania 97,77 %
Stati Uniti 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Merck 4,42 %
Symrise 4,26 %
Telefonica Deutschland Holding AG 4,10 %
Daimler AG N 4,09 %
Siemens N AG N 4,05 %
Bmw 4,01 %
Allianz 4,01 %
Deutsche Telekom N Ag 3,97 %
Deutsche Post AG N 3,97 %
Covestro AG 3,92 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 2,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi 0,55 % 3,16 %
Rendimento a 1 anno 8,78 % 13,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,66 % 13,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,74 % 7,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,97 % 10,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,85 %
Volatilità del benchmark 16,73 %
Beta 1,06
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,43