BNPP Germany Multi-Factor Equity Dis C

LU0823427884
225,43 EUR 21/01/2022
Azioni - Germania Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823427884
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 1,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 5,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,64 %
Settore finanziario 17,26 %
Beni di consumo 16,58 %
Industrie e servizi vari 14,98 %
Salute e farmacia 14,38 %
Telecomunicazioni 8,13 %
Alta tecnologia 4,68 %
Servizi alle collettività 2,83 %
Paesi Pesi
Germania 96,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,24 %
SAP SE ORD 4,20 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,15 %
COVESTRO AG ORD 4,08 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,08 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,05 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 4,05 %
MERCK KGAA ORD 4,03 %
Symrise AG ORD 4,02 %
ALLIANZ SE ORD 3,99 %

Performance in EUR (21/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,18 % -4,98 %
Rendimento a 3 mesi -4,48 % -4,67 %
Rendimento a 6 mesi -6,72 % -4,55 %
Rendimento a 1 anno 4,50 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,64 % 11,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % 6,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,20 % 9,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,85 %
Volatilità del benchmark 16,73 %
Beta 1,06
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,16