BNPP Global Bond Opportunities Dis C

LU0823391833
204,38 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823391833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 119,640 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,62 %
Liquidità 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,03 %
EUR - Euro 32,40 %
JPY - Yen giapponese 9,64 %
CNY - Yuan cinese 8,69 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,23 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
IDR - Rupia indonesiana 0,64 %
THB - Baht thailandese 0,32 %
MXN - Peso messicano 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 11,56 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 8,72 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 3,58 %
PETROLEOS MEXICANOS 1.875% 21-APR-2022 2,06 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,92 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 1,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 1,23 %
FREMF MORTGAGE TRUST 17K69 B SEQ VAR 3.85336% 25-O 1,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-DEC-2047 1,11 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 27-NOV-2024 1,10 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,24 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno -3,39 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,15 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,90 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,16 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,75 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 1,10
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,21