BNP Paribas Global Convertible Classic Dis

LU1022396367
130,26 USD 26/01/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
5,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022396367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2015
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 4,220 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 7,28 %
Liquidità 2,94 %
Azioni 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,20 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Yen giapponese 4,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
CHF - Franco svizzero 1,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,33 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 3,17 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,87 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,59 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 1,48 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,44 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,40 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,26 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,24 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,23 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,73 % -6,12 %
Rendimento a 3 mesi -4,39 % -5,92 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % -2,81 %
Rendimento a 1 anno 0,84 % 1,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,73 % 12,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,49 % 9,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,24 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 0,85
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 7,97