BNPP Global Equity C C

LU0956005226
138,23 USD 03/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956005226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 161,190 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,83 %
Beni di consumo 26,88 %
Salute e farmacia 15,61 %
Settore finanziario 14,48 %
Industrie e servizi vari 6,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,36 %
Cina 15,66 %
Francia 7,29 %
Hong Kong 3,87 %
Gran Bretagna 3,59 %
Olanda 3,17 %
Germania 2,72 %
Australia 0,00 %
Svezia 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,86 %
EUR - Euro 13,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRONTDOOR ORD 5,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,03 %
Unitedhealth Grp Ord 4,98 %
Tencent ORD 4,75 %
Amazon Com ORD 4,49 %
DANONE ORD 4,34 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,07 %
Ping An ORD H 4,00 %
AIA ORD 3,85 %
HASBRO ORD 3,67 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 19,81 % 16,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,84 % -5,55 %
Rendimento a 1 anno 8,97 % 1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,63 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,99 % 6,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,58 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,06
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,81
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