BNPP Global Equity Cap N

LU0956005572
139,61 USD 10/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956005572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 8,140 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,10 %
Alta tecnologia 19,10 %
Settore finanziario 17,15 %
Salute e farmacia 16,87 %
Telecomunicazioni 13,91 %
Industrie e servizi vari 3,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,29 %
Cina 16,60 %
Francia 7,38 %
Hong Kong 4,30 %
Olanda 3,02 %
Germania 2,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,81 %
EUR - Euro 13,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 5,59 %
Frontdoor Inc 5,55 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,06 %
Amazon.com 4,90 %
Unitedhealth Group 4,66 %
AIA Group 4,30 %
DANONE SA 4,24 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd H 3,93 %
Cisco Systems 3,83 %
Hasbro Inc 3,61 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,25 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,76 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi -4,28 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno 11,12 % 5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,31 % 7,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,40 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,06
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,97
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