BNPP Global Equity Cap N

LU0956005572
141,23 USD 16/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956005572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 8,380 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,39 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,96 %
Alta tecnologia 18,45 %
Salute e farmacia 16,71 %
Settore finanziario 16,21 %
Telecomunicazioni 13,71 %
Industrie e servizi vari 3,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,12 %
Cina 17,91 %
Francia 7,73 %
Hong Kong 3,43 %
Olanda 2,86 %
Germania 2,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,15 %
EUR - Euro 12,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,75 %
Frontdoor Inc 5,16 %
Tencent Holdings 5,02 %
Amazon.com 4,72 %
Unitedhealth Group 4,69 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd H 4,08 %
DANONE SA 4,02 %
Cisco Systems 3,80 %
Alstom 3,71 %
HOLOGIC INC 3,55 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi 28,25 % 26,41 %
Rendimento a 1 anno 7,95 % 2,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,80 % 6,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,67 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,80 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 1,03
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,56
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