BNPP Global Equity Cap N

LU0956005572
166,64 USD 06/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956005572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 7,920 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,47 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,75 %
Alta tecnologia 18,54 %
Settore finanziario 17,58 %
Salute e farmacia 17,19 %
Telecomunicazioni 10,70 %
Industrie e servizi vari 3,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,08 %
Cina 16,85 %
Francia 7,20 %
Hong Kong 3,96 %
Olanda 3,69 %
Spagna 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,78 %
EUR - Euro 12,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,79 %
Frontdoor Inc 5,87 %
Unitedhealth Group 4,91 %
Tencent Holdings 4,43 %
HOLOGIC INC 4,22 %
Flir Systems 4,05 %
Aon plc Class A 4,03 %
AIA Group 3,96 %
Amazon.com 3,94 %
ASML HOLDING NV 3,69 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 2,16 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 11,09 % 18,07 %
Rendimento a 1 anno 24,61 % 33,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,86 % 11,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,64 % 12,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,76 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,98
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 12,11
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