BNPP Global Equity Cap N

LU0956005572
155,92 USD 14/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956005572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 7,100 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,97 %
Liquidità 0,05 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,82 %
Beni di consumo 27,72 %
Salute e farmacia 17,80 %
Settore finanziario 13,16 %
Industrie e servizi vari 9,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,50 %
Cina 8,43 %
Francia 7,32 %
Irlanda 5,31 %
Hong Kong 4,01 %
Spagna 2,06 %
Olanda 1,84 %
Australia 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,85 %
EUR - Euro 11,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 6,30 %
AON PLC ORD 5,31 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,10 %
Hologic INC ORD 5,08 %
FRONTDOOR INC ORD 5,00 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,03 %
AIA GROUP LTD ORD 4,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,93 %
DANONE SA ORD 3,83 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi -3,89 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 9,00 % 28,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,06 % 15,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,73 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,98
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,72
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