BNPP Global Equity Dis C

LU0956005499
124,68 USD 19/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956005499
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 34,730 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,55 %
Alta tecnologia 18,83 %
Salute e farmacia 18,25 %
Settore finanziario 15,27 %
Telecomunicazioni 9,35 %
Industrie e servizi vari 7,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,15 %
Francia 7,34 %
Cina 7,06 %
Hong Kong 3,71 %
Olanda 1,95 %
Spagna 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,10 %
EUR - Euro 10,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 6,77 %
Unitedhealth Group 5,83 %
HOLOGIC INC 5,17 %
Aon plc Class A 4,72 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,06 %
Alstom 4,04 %
Frontdoor Inc 3,81 %
Hasbro Inc 3,71 %
AIA Group 3,71 %
S&P Global Inc 3,57 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -1,75 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 0,17 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,68 % 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -