BNPP Global Equity Dis C EUR

LU1270637298
162,96 EUR 02/12/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1270637298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 21,880 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Liquidità 0,14 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,28 %
Beni di consumo 26,94 %
Salute e farmacia 18,20 %
Settore finanziario 11,86 %
Industrie e servizi vari 10,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,71 %
Cina 7,89 %
Francia 7,42 %
Irlanda 4,89 %
Hong Kong 3,78 %
Olanda 1,93 %
Spagna 1,86 %
Australia 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,93 %
EUR - Euro 11,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,32 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 6,24 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,80 %
AON PLC ORD 4,89 %
Hologic INC ORD 4,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,34 %
FRONTDOOR INC ORD 4,30 %
ALSTOM SA ORD 3,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,85 %
AIA GROUP LTD ORD 3,78 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,56 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % 9,28 %
Rendimento a 1 anno 7,91 % 24,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,55 % 14,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,56 % 12,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,89 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 0,98
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,82