BNPP Global Inflation- Linked bond cap N

LU0249333690
142,98 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
5,72 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249333690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 4,480 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,52 %
Liquidità 10,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,15 %
GBP - Sterlina inglese 26,39 %
EUR - Euro 22,76 %
JPY - Yen giapponese 3,06 %
AUD - Dollaro australiano 2,22 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
SEK - Corona svedese 0,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,18 %
DKK - Corona danese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,32 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,18 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 3,18 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,14 %
EUR CASH 2,84 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 2,79 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 2,60 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 2,57 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,53 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 2,51 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi 3,47 % 6,71 %
Rendimento a 1 anno 5,72 % 12,52 %
Rendimento a 3 anni -0,17 % 3,11 %
Rendimento a 5 anni 1,38 % 4,69 %
Rendimento a 10 anni 2,44 % 6,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,82 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,29
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,56
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