BNPP Global Inflation- Linked bond cap N

LU0249333690
147,23 EUR 13/07/2020
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249333690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 4,560 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,75 %
Liquidità 13,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,27 %
GBP - Sterlina inglese 20,60 %
EUR - Euro 13,61 %
JPY - Yen giapponese 3,34 %
CAD - Dollaro canadese 1,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,57 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,42 %
DKK - Corona danese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,64 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,31 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 3,02 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,88 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,87 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,80 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 2,73 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 2,62 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 2,43 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,41 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 0,39 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno 3,70 % 6,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,25 % 5,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 3,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,46 % 5,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,07 %
Volatilità del benchmark 8,55 %
Beta 0,90
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,44
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