BNPP Global Inflation- Linked bond cap N

LU0249333690
152,31 EUR 21/07/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0249333690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 10,540 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,38 %
Liquidità 9,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,15 %
GBP - Sterlina inglese 24,25 %
EUR - Euro 24,12 %
JPY - Yen giapponese 2,23 %
CAD - Dollaro canadese 1,70 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,94 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
DKK - Corona danese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 11,76 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 6,58 %
EUR CASH 5,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,56 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 3,70 %
Rendimento a 3 mesi 3,35 % 5,88 %
Rendimento a 6 mesi 2,55 % 6,76 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % 5,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,95 % 6,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,64 % 3,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,05 % 5,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,87 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,04
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,46
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