BNPP Global Inflation-Linked Bond Classic Cap

LU0249332619
164,55 EUR 25/01/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0249332619
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 96,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,16 %
GBP - Sterlina inglese 30,46 %
EUR - Euro 17,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,58 %
JPY - Yen giapponese 1,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,67 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
DKK - Corona danese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 10,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 8,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 6,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,82 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -1,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -0,49 %
Rendimento a 6 mesi -0,72 % 2,20 %
Rendimento a 1 anno 2,79 % 9,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,57 % 6,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,30 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,02 % 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,03 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 0,89
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,21