BNPP Global Inflation-Linked Bond Dis C

LU0249332452
148,28 EUR 19/01/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0249332452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 15,790 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,16 %
GBP - Sterlina inglese 30,46 %
EUR - Euro 17,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,58 %
JPY - Yen giapponese 1,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,67 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
DKK - Corona danese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 7,42 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 5,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,67 %
EUR CASH 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,65 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -2,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno 1,96 % 8,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,26 % 7,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,91 % 4,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,03 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 0,89
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,21