BNPP Global Low Vol Equity Cap C

LU0823417810
109,46 EUR 26/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823417810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/1998
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 272,780 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Liquidità 0,48 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,10 %
Settore finanziario 26,66 %
Beni di consumo 17,79 %
Industrie e servizi vari 10,06 %
Salute e farmacia 7,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,07 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,97 %
Canada 19,78 %
Giappone 9,42 %
Singapore 9,05 %
Gran Bretagna 4,51 %
Francia 4,22 %
Australia 4,00 %
Svizzera 3,68 %
Israele 3,22 %
Irlanda 2,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,67 %
CAD - Dollaro canadese 17,80 %
JPY - Yen giapponese 9,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,05 %
EUR - Euro 5,20 %
GBP - Sterlina inglese 4,41 %
AUD - Dollaro australiano 4,00 %
CHF - Franco svizzero 2,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
DKK - Corona danese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCENTURE PLC ORD 2,14 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,11 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,07 %
TOROMONT INDUSTRIES LTD ORD 2,07 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,06 %
TMX GROUP LTD ORD 2,05 %
VERISIGN INC ORD 2,04 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 2,03 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ORD 2,03 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,03 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,99 % -5,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -3,40 %
Rendimento a 6 mesi 2,99 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno 20,35 % 13,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,42 % 14,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,89 % 9,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,98 % 11,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,59 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 0,84
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 11,31