BNPP Green Bond Cap C

LU1620156999
99,99 EUR 25/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1620156999
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 307,640 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,03 %
Liquidità 2,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,78 %
USD - Dollaro americano 13,78 %
GBP - Sterlina inglese 6,62 %
CAD - Dollaro canadese 2,16 %
AUD - Dollaro australiano 1,79 %
SEK - Corona svedese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,58 %
KFW .875% 15-SEP-2026 3,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 2,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,62 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,37 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 24-MAY-2027 2,34 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15% 13-FEB-2030 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,73 %
KFW .01% 05-MAY-2027 1,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,62 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,24 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno -4,38 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,77 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -