BNPP Health Care Innovators Dis C

LU0823416929
917,78 EUR 19/01/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
9,14 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823416929
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 121,290 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 13,93 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 97,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,82 %
Svizzera 7,83 %
Gran Bretagna 5,88 %
Giappone 2,91 %
Danimarca 2,75 %
Francia 1,75 %
Canada 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,06 %
CHF - Franco svizzero 8,44 %
GBP - Sterlina inglese 5,89 %
JPY - Yen giapponese 2,84 %
DKK - Corona danese 2,64 %
EUR - Euro 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 9,09 %
Eli Lilly 6,74 %
AstraZeneca 5,88 %
Bristol Myers Squibb 5,22 %
Abbott Labs 4,86 %
Roche Holding Par AG 4,11 %
Thermo Fisher Scientific 4,05 %
Boston Scientific 3,65 %
Horizon Therapeutics Public PLC 3,26 %
HOLOGIC INC 3,17 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,14 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -5,16 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno 2,30 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,43 % 11,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,14 % 10,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,38 % 13,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 12,36 %
Beta 1,02
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 11,33