BNPP India equity cap N

LU0823429401
44,24 USD 05/08/2020
Azioni - India Politica d'investimento
-3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823429401
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,130 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,33 %
Liquidità 4,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,95 %
Alta tecnologia 14,33 %
Beni di consumo 11,80 %
Servizi alle collettività 11,04 %
Industrie e servizi vari 10,49 %
Salute e farmacia 8,18 %
Telecomunicazioni 6,55 %
Paesi Pesi
India 95,55 %
Stati Uniti 2,78 %
Danimarca 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,55 %
USD - Dollaro americano 2,78 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 8,58 %
Reliance Industries 7,58 %
ICICI BANK 6,85 %
Infosys 5,83 %
Bharti Airtel 5,13 %
Ultratech Cement Ltd 4,31 %
Hcl Technologies 3,97 %
Kotak Mahindra Bank 3,46 %
Tata Consultancy Services 3,18 %
Sun Pharmaceutical Industries 3,17 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi 7,41 % 11,20 %
Rendimento a 6 mesi -18,17 % -17,06 %
Rendimento a 1 anno -8,04 % -4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,47 % -2,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,52 % 1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,47 % 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,86 %
Volatilità del benchmark 22,61 %
Beta 0,92
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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