BNPP India Equity Dis C EUR

LU0823428429
131,21 EUR 25/01/2022
Azioni - India Politica d'investimento
7,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823428429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 4,330 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,94 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,64 %
Liquidità 1,65 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,26 %
Alta tecnologia 19,72 %
Beni di consumo 15,48 %
Servizi alle collettività 9,94 %
Salute e farmacia 6,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,13 %
Industrie e servizi vari 3,07 %
Telecomunicazioni 3,01 %
Paesi Pesi
India 95,64 %
Gran Bretagna 0,37 %
Francia 0,29 %
Germania 0,21 %
Australia 0,08 %
Danimarca 0,08 %
Canada 0,07 %
Austria 0,07 %
Spagna 0,05 %
Svizzera 0,05 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,64 %
USD - Dollaro americano 1,40 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS LTD ORD 9,56 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 8,94 %
ICICI BANK LTD ORD 8,12 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,41 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,89 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,28 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,21 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,93 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,70 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 2,58 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -2,65 % -1,33 %
Rendimento a 6 mesi 8,67 % 14,39 %
Rendimento a 1 anno 23,74 % 34,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,66 % 18,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,30 % 12,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,14 % 11,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,63 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,88
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 10,36