BNPP Japan Equity Cap C EUR

LU0251809090
50,74 EUR 24/09/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251809090
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2001
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 6,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,24 %
Beni di consumo 23,57 %
Alta tecnologia 17,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,43 %
Settore finanziario 8,72 %
Salute e farmacia 8,29 %
Telecomunicazioni 4,85 %
Servizi alle collettività 1,51 %
Paesi Pesi
Giappone 98,16 %
Germania 1,76 %
Svezia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,97 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP ORD 3,88 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,17 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,02 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,00 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,94 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,89 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,47 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,18 %
FUJITSU LTD ORD 1,99 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,96 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,56 % 7,48 %
Rendimento a 3 mesi 8,65 % 9,52 %
Rendimento a 6 mesi 7,82 % 8,63 %
Rendimento a 1 anno 24,09 % 23,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,86 % 8,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,95 % 8,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,76 % 10,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark 11,86 %
Beta 1,10
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,72
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