BNPP Japan Equity Classic Cap

LU0012181748
6.224,00 JPY 16/06/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
7,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012181748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 35,890 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,58 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,53 %
Beni di consumo 24,88 %
Alta tecnologia 12,74 %
Telecomunicazioni 10,99 %
Settore finanziario 8,98 %
Salute e farmacia 7,60 %
Servizi alle collettività 0,94 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Giappone 99,14 %
Stati Uniti 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,33 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP 4,66 %
Tokyo Electron 3,47 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,21 %
Toyota Motor 3,17 %
Nintendo Ltd 3,00 %
Recruit Holdings Ltd 2,90 %
Softbank Group Corp 2,88 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,86 %
Tokio Marine Holdings 2,20 %
Fujitsu 2,12 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,66 % 5,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi 6,50 % 5,58 %
Rendimento a 1 anno 19,16 % 15,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,60 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,10 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,13 % 10,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,49 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 1,07
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,33
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