BNPP Japan Equity Classic Cap

LU0012181748
6.479,00 JPY 15/10/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012181748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 37,380 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,89 %
Beni di consumo 19,87 %
Alta tecnologia 16,97 %
Settore finanziario 10,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,36 %
Salute e farmacia 8,86 %
Telecomunicazioni 4,15 %
Servizi alle collettività 1,43 %
Paesi Pesi
Giappone 99,33 %
Svezia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,13 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,79 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,13 %
SONY GROUP CORP ORD 3,86 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,16 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,91 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,76 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,49 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,34 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 2,22 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,21 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,71 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi 4,18 % 2,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,97 % 2,08 %
Rendimento a 1 anno 19,27 % 17,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,78 % 7,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,09 % 7,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,54 % 10,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,66 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 1,10
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,53
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