BNPP Latin America Equity Dis C

LU0075933175
250,86 USD 19/01/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 2,690 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 8,71 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,90 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,28 %
Beni di consumo 23,52 %
Settore finanziario 22,39 %
Servizi alle collettività 11,04 %
Telecomunicazioni 6,55 %
Salute e farmacia 2,94 %
Immobili 0,55 %
Paesi Pesi
Brasile 57,74 %
Messico 27,47 %
Cile 4,37 %
Stati Uniti 1,04 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 53,90 %
USD - Dollaro americano 18,37 %
MXN - Peso messicano 16,42 %
CLP - Peso cileno 3,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bradespar Pref SA Pref 6,01 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 5,93 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 5,38 %
Walmart De Mexico V 4,35 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,95 %
Vale 3,49 %
Itau Unibanco Holding Pref SA Pref 3,25 %
Gpo Finance Banorte 2,96 %
Petroleo Brasileiro Pref SA Pref 2,74 %
Arezzo Industria E SA 2,57 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,08 % 7,17 %
Rendimento a 3 mesi 4,18 % 4,18 %
Rendimento a 6 mesi -7,30 % -2,69 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % 0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,59 % -3,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,55 % 0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,93 % -0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,78 %
Volatilità del benchmark 25,38 %
Beta 1,13
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -