BNPP Local Emerging Bond Cap N

LU0823387054
77,60 USD 26/01/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823387054
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 6,720 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,66 %
Liquidità 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,42 %
Petrolio e gas 0,09 %
Industrie e servizi vari -0,07 %
Paesi Pesi
Sudafrica 11,49 %
Hong Kong 9,88 %
Russia 9,51 %
Messico 9,13 %
Indonesia 8,21 %
Brasile 3,72 %
Polonia 3,52 %
Repubblica Ceca 2,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 10,88 %
IDR - Rupia indonesiana 10,41 %
CNY - Yuan cinese 9,67 %
MXN - Peso messicano 9,54 %
ZAR - Rand sudafricano 9,43 %
RUB - Rublo russo 8,50 %
PLN - Zloty polacco 4,36 %
BRL - Real brasiliano 3,68 %
THB - Baht thailandese 2,61 %
HUF - Fiorino ungherese 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 9,70 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-JU 2,98 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 2,67 %
Usd/Try Forward Contract 2,65 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 7.25% 07-DEC-2024 2,54 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,34 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,05 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno -3,03 % 1,79 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % 3,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,55 % 2,92 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,45 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,04 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 2,62
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -1,37 %
Indice di informazione -0,66
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -