BNPP Nordic Small Cap Classic Cap

LU0950372838
600,79 EUR 11/05/2021
Azioni - Scandinavia PMI Politica d'investimento
16,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0950372838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 118,130 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Liquidità 4,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,41 %
Beni di consumo 18,77 %
Settore finanziario 16,71 %
Salute e farmacia 16,09 %
Alta tecnologia 12,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,93 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Paesi Pesi
Svezia 71,94 %
Finlandia 11,94 %
Norvegia 7,88 %
Danimarca 5,60 %
Germania 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 71,94 %
EUR - Euro 13,72 %
NOK - Corona norvegese 7,88 %
DKK - Corona danese 5,59 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,31 %
AZELIO ORD 3,16 %
SEDANA MEDICAL AB (PUBL) ORD 2,42 %
TRELLEBORG AB ORD 2,28 %
BOLIDEN AB ORD 2,26 %
INWIDO AB (PUBL) ORD 1,83 %
BONAVA AB (PUBL) ORD 1,81 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 1,75 %
GAPWAVES AB ORD 1,74 %
OVZON ORD 1,71 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -
Rendimento a 6 mesi 19,02 % -
Rendimento a 1 anno 75,31 % -
Rendimento annuo a 3 anni 17,91 % -
Rendimento annuo a 5 anni 16,57 % -
Rendimento annuo a 10 anni 12,85 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor -
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