BNPP RMB Bond Cap C

LU1104106973
213,59 USD 26/01/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
3,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1104106973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 29,420 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 99,66 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.33% 22-FEB-2026 3,91 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.97% 27-FE 2,86 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 2,82 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.33% 06-JA 2,81 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-OCT-2030 2,80 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.24% 14-AU 2,76 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 2,75 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 2,69 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 2,40 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.98% 12-JA 2,38 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 6,46 % 6,09 %
Rendimento a 6 mesi 10,15 % 9,95 %
Rendimento a 1 anno 16,66 % 16,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,24 % 6,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,95 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta 0,87
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,36