BNPP RMB Bond Dis C

LU1104107195
106,47 USD 19/01/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1104107195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,650 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 99,66 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.33% 22-FEB-2026 3,91 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.97% 27-FE 2,86 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 2,82 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.33% 06-JA 2,81 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-OCT-2030 2,80 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.24% 14-AU 2,76 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 2,75 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 2,69 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 2,40 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.98% 12-JA 2,38 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 6,12 % 5,84 %
Rendimento a 6 mesi 8,82 % 8,72 %
Rendimento a 1 anno 14,63 % 14,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,67 % 6,15 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -