BNPP Russia Equity Dis C

LU0823432025
80,64 EUR 26/01/2022
Azioni - Russia Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823432025
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 32,590 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 5,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 30,22 %
Servizi alle collettività 27,90 %
Settore finanziario 17,58 %
Beni di consumo 9,13 %
Telecomunicazioni 5,33 %
Alta tecnologia 5,16 %
Industrie e servizi vari 3,13 %
Paesi Pesi
Russia 61,52 %
Cipro 17,81 %
Olanda 8,62 %
Canada 4,99 %
Lussemburgo 0,42 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 59,44 %
USD - Dollaro americano 25,46 %
GBP - Sterlina inglese 8,55 %
CAD - Dollaro canadese 4,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,14 %
GAZPROM PAO ORD 8,87 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 8,55 %
NK LUKOIL PAO ORD 6,15 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,99 %
YANDEX NV ORD 4,66 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 4,55 %
BANK VTB PAO ORD 4,52 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT PAO ORD 4,13 %
VEON LTD DR 3,96 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,00 % -8,48 %
Rendimento a 3 mesi -28,38 % -16,03 %
Rendimento a 6 mesi -15,52 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno -4,18 % 24,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,39 % 11,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % 7,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,37 % 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,89 %
Volatilità del benchmark 24,06 %
Beta 0,76
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 9,65