BNPP SMaRT Food Cap C

LU1165137149
138,64 EUR 11/06/2021
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
8,15 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165137149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2015
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 463,220 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,23 %
Liquidità 3,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 44,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 31,21 %
Industrie e servizi vari 13,74 %
Settore finanziario 4,34 %
Alta tecnologia 3,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,31 %
Irlanda 10,04 %
Gran Bretagna 7,06 %
Norvegia 6,61 %
Olanda 6,24 %
Germania 5,51 %
Svizzera 5,11 %
Giappone 4,33 %
India 2,87 %
Danimarca 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 31,34 %
USD - Dollaro americano 30,31 %
GBP - Sterlina inglese 7,06 %
NOK - Corona norvegese 6,61 %
CHF - Franco svizzero 5,11 %
JPY - Yen giapponese 4,33 %
INR - Rupia indiana 2,87 %
DKK - Corona danese 2,74 %
AUD - Dollaro australiano 2,66 %
CNY - Yuan cinese 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,81 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,85 %
RAYONIER INC ORD 2,85 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 2,85 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,77 %
GEA GROUP AG ORD 2,77 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,77 %
BRAMBLES LTD ORD 2,66 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,66 %
SGS SA ORD 2,66 %

Performance in EUR (11/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi 6,41 % 6,33 %
Rendimento a 6 mesi 18,42 % 8,11 %
Rendimento a 1 anno 37,87 % 14,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,44 % 6,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,15 % 4,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,68 %
Volatilità del benchmark 10,59 %
Beta 1,06
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,11
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