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LU1165137222
117,50 EUR 26/01/2022
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
5,83 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165137222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2015
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 31,350 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,98 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 44,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 32,61 %
Industrie e servizi vari 14,36 %
Settore finanziario 3,89 %
Alta tecnologia 2,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,76 %
Irlanda 9,84 %
Gran Bretagna 7,58 %
Olanda 6,35 %
Germania 5,64 %
Norvegia 5,41 %
Svizzera 5,31 %
Giappone 4,32 %
Australia 2,84 %
India 2,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,10 %
EUR - Euro 25,88 %
GBP - Sterlina inglese 7,58 %
NOK - Corona norvegese 5,41 %
CHF - Franco svizzero 5,31 %
JPY - Yen giapponese 4,32 %
AUD - Dollaro australiano 2,84 %
INR - Rupia indiana 2,78 %
DKK - Corona danese 2,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GEA GROUP AG ORD 3,32 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,18 %
SGS SA ORD 2,98 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,91 %
BRAMBLES LTD ORD 2,84 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,76 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,75 %
SEALED AIR CORP ORD 2,67 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 2,62 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,61 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,16 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -4,15 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi -3,90 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno 8,39 % 12,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,04 % 8,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,83 % 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 10,77 %
Beta 1,14
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,57