BNPP Sustainable Bond Euro Corporate "N"

LU0265289339
141,17 EUR 06/12/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265289339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 6,390 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 1,49 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,78 %
USD - Dollaro americano 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 2,10 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,89 %
CREDIT AGRICOLE SA .75% 05-DEC-2023 1,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 0,96 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,77 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 09-DEC-2027 0,68 %
CAIXABANK SA 1.25% 18-JUN-2031 0,67 %
ICADE SA 1.5% 13-SEP-2027 0,65 %
MORGAN STANLEY .497% 07-FEB-2031 0,59 %
AXA SA 1.375% 07-OCT-2041 0,58 %

Performance in EUR (06/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno -1,86 % -0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,10 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,39 % 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,74 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 1,13
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -1,06
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,56