BNPP Sustainable Euro Bond Cap C

LU0828230697
149,50 EUR 25/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0828230697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 90,470 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,40 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,30 %
CHF - Franco svizzero 0,34 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND FUND 2,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,97 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,68 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 1,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 1,59 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .85% 30-JUL-2037 1,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 1,58 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 1% 21-SEP-2028 1,43 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -2,80 % -1,75 %
Rendimento a 1 anno -3,79 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,56 % 0,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,61 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,39 % 2,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,38 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,26
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 0,69