BNPP Sustainable Global Corporate Bond Dis C

LU0282388783
114,55 USD 19/01/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
1,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282388783
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2008
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 4,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,98 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 0,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,35 %
Francia 10,90 %
Spagna 7,07 %
Italia 5,21 %
Germania 4,66 %
Gran Bretagna 3,51 %
Olanda 3,40 %
Giappone 2,08 %
Irlanda 1,24 %
Portogallo 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,41 %
EUR - Euro 46,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Fund Group Bond I C 1,24 %
Telefonica Emisiones Sau 1.07 PCT 0,96 %
Kraft Heinz Foods Co 4.25 Pct 01-Mar-2031 0,79 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05 PCT 0,75 %
WRKCO Inc 4.90 PCT 15-Mar-2029 0,75 %
Charter Communications Operating 2.80 0,74 %
Sensata Technologies Inc 3.75 PCT 0,74 %
Stellantis NV 2.00 PCT 20-Mar-2025 0,66 %
Citigroup Inc 2.67 PCT 29-Jan-2031 0,65 %
Mosaic Co 4.05 PCT 15-Nov-2027 0,64 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -
Rendimento a 3 mesi 0,78 % -
Rendimento a 6 mesi 0,25 % -
Rendimento a 1 anno 3,31 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,98 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,77 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,99 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -