BNPP Sustainable Global Multi-Factor Eq C RH EUR Cap

LU1956137290
124,27 EUR 19/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956137290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 3,800 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,40 %
Beni di consumo 21,32 %
Salute e farmacia 15,62 %
Settore finanziario 15,11 %
Industrie e servizi vari 10,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,94 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Servizi alle collettività 0,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,43 %
Giappone 8,00 %
Svizzera 7,71 %
Canada 3,82 %
Olanda 3,57 %
Irlanda 2,69 %
Gran Bretagna 2,66 %
Danimarca 1,77 %
Germania 1,61 %
Australia 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,22 %
JPY - Yen giapponese 8,59 %
EUR - Euro 7,63 %
CHF - Franco svizzero 7,16 %
CAD - Dollaro canadese 4,26 %
SEK - Corona svedese 1,82 %
DKK - Corona danese 1,80 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,44 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,94 %
APPLE INC ORD 2,92 %
HOME DEPOT INC ORD 1,78 %
PFIZER INC ORD 1,70 %
ACCENTURE PLC ORD 1,44 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,41 %
USD CASH 1,40 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,38 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,32 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 13,64 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,13 % 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -