BNPP Target Risk Balanced Dis C

LU0089290844
119,50 EUR 02/12/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089290844
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 111,460 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 40,68 %
Azioni 36,06 %
Liquidità 4,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,32 %
Beni di consumo 6,99 %
Alta tecnologia 5,30 %
Salute e farmacia 3,76 %
Industrie e servizi vari 3,59 %
Servizi alle collettività 2,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,37 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,47 %
Francia 6,01 %
Germania 5,01 %
Cina 4,33 %
Svezia 3,51 %
Gran Bretagna 3,23 %
Giappone 3,15 %
Olanda 3,02 %
Italia 2,58 %
Spagna 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,67 %
EUR - Euro 25,54 %
SEK - Corona svedese 2,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,95 %
JPY - Yen giapponese 2,76 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
CNY - Yuan cinese 0,80 %
DKK - Corona danese 0,62 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 10,77 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAP ETF EUR D 9,53 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 8,32 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 6,99 %
UBS LFSBLOOMBERGMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 6,94 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF RH EURC 6,48 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD CMPT TIH EUR C 6,06 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 5,76 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED ETF D 5,26 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,73 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi -1,78 % 1,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,47 % 6,68 %
Rendimento a 1 anno 5,16 % 11,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,11 % 8,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,85 % 6,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,20 % 7,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,94 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,88
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,82