BNPP Turkey equity Cap N

LU0823433858
113,97 EUR 21/10/2019
Azionari - Turchia Politica d'investimento
2,68 % Rendimento a 1 anno
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823433858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azionari - Turchia
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 5,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,75 %
Industrie e servizi vari 26,65 %
Beni di consumo 16,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,05 %
Servizi alle collettività 8,63 %
Telecomunicazioni 6,78 %
Paesi Pesi
Turchia 99,83 %
Polonia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 99,83 %
EUR - Euro 1,77 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,80 %
AKBANK TAS A ORD 8,65 %
TURK HAVA YOLLARI AO A ORD 6,31 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 5,75 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,70 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 5,39 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 4,88 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 4,78 %
TEKFEN HOLDING A ORD 4,49 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A ORD 4,37 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,41 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi -8,08 % -8,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,37 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno 2,68 % 6,30 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -13,18 % -11,04 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -11,29 % -8,60 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -4,55 % -1,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,86 %
Volatilità del benchmark 31,20 %
Beta 0,92
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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