BNPP US grworth cap N

LU0823435127
257,63 USD 13/10/2021
Azioni - America (growth) Politica d'investimento
19,32 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823435127
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - America (growth)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 5,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Liquidità 0,55 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,44 %
Beni di consumo 20,02 %
Salute e farmacia 11,17 %
Telecomunicazioni 11,04 %
Industrie e servizi vari 7,79 %
Settore finanziario 3,40 %
Immobili 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,92 %
Irlanda 3,24 %
Canada 2,18 %
Danimarca 1,39 %
Gran Bretagna 1,26 %
Francia 0,10 %
Belgio 0,06 %
Germania 0,05 %
Australia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,60 %
DKK - Corona danese 1,38 %
GBP - Sterlina inglese 1,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 9,56 %
Microsoft 9,46 %
Alphabet Inc Class A 7,33 %
Amazon.com 6,87 %
Visa Inc Class A 4,29 %
Adobe Inc 2,83 %
Advanced Micro Devices 2,39 %
Home Depot 2,23 %
Nike Inc Class B 2,17 %
Booking Holdings Inc 1,99 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 3,13 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi 13,25 % 14,22 %
Rendimento a 1 anno 25,32 % 28,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,82 % 27,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 19,32 % 23,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,92 % 21,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,71 %
Volatilità del benchmark 16,06 %
Beta 0,98
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 19,68
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