BNPP US High Yield Bond Dis C

LU0925120700
96,11 USD 02/12/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0925120700
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2016
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 1,060 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 2,69 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,54 %
Servizi alle collettività 19,41 %
Beni di consumo 16,35 %
Settore finanziario 10,01 %
Alta tecnologia 5,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,99 %
Olanda 2,29 %
Canada 1,97 %
Gran Bretagna 1,43 %
Francia 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,22 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 2,90 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01-FEB-2032 2,40 %
ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 6.5% 15-NOV-2028 2,29 %
TOPBUILD CORP 15-MAR-2029 2,16 %
SYNEOS HEALTH INC 3.625% 15-JAN-2029 2,13 %
GRAY TELEVISION INC 4.75% 15-OCT-2030 2,11 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.25% 01-FEB-2027 2,10 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,95 %
ATKORE INC 01-JUN-2031 1,84 %
PARK-OHIO INDUSTRIES INC 6.625% 15-APR-2027 1,69 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % 3,73 %
Rendimento a 6 mesi 7,89 % 9,09 %
Rendimento a 1 anno 8,64 % 12,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,31 % 7,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,99 % 4,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 8,62 %
Beta 0,95
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,46