BNP Paribas US Small Cap N Cap

LU0823411375
261,01 USD 26/01/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823411375
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 2,890 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,54 %
Salute e farmacia 18,25 %
Beni di consumo 17,55 %
Industrie e servizi vari 15,84 %
Alta tecnologia 15,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,78 %
Servizi alle collettività 3,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,54 %
Israele 1,87 %
Gran Bretagna 1,51 %
Canada 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AZEK COMPANY INC ORD 1,92 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,87 %
NEW RELIC INC ORD 1,81 %
HEALTHCARE REALTY TRUST INC ORD 1,80 %
MERITAGE HOMES CORP ORD 1,70 %
PURE STORAGE INC ORD 1,70 %
EMCOR GROUP INC ORD 1,69 %
INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS) ORD 1,69 %
RLJ LODGING TRUST ORD 1,67 %
CYTOKINETICS INC ORD 1,64 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,41 % -10,98 %
Rendimento a 3 mesi -7,10 % -8,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % -2,59 %
Rendimento a 1 anno 6,84 % 8,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,91 % 13,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,55 % 9,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,13 % 14,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,53 %
Volatilità del benchmark 20,75 %
Beta 0,95
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 11,00