BNY Mellon Absolute Return Bond EUR R

IE00B6VXJV34
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97,95 EUR 13/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,68 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6VXJV34
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/11/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1148,670 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,35 %
Liquidità 6,94 %
Azioni 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,10 %
AUD - Dollaro australiano 45,73 %
GBP - Sterlina inglese 15,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
MXN - Peso messicano 0,18 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
CLP - Peso cileno 0,08 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES SEP8 60,47 %
10YR TB-DAY 45,24 %
EUR CASH 7,09 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 6,58 %
INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT S ACC 6,09 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 4,93 %
BANK NOVA 1.03% 01/10/23 SR:CBL19 2,16 %
TD 1.07% 06/07/21 SR:CBL21 1,87 %
GOLDMAN SACHS 0.13% 12/16/20 SR:F 1,82 %
BMO 1.09% 04/16/23 SR:CBL15 1,55 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,32 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -5,68 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -1,99 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -1,01 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni - 0,34 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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