BNY Mellon Absolute Return Bond EUR R

IE00B6VXJV34
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99,06 EUR 12/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,71 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6VXJV34
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/11/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1405,430 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,29 %
Liquidità 11,03 %
Azioni 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 123,09 %
AUD - Dollaro australiano 74,72 %
GBP - Sterlina inglese 42,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
MXN - Peso messicano 0,24 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
ARS - Peso argentino 0,19 %
BRL - Real brasiliano 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES JUN8 97,33 %
10YR TB-DAY JUN8 74,12 %
LONG GILT JUN8 23,34 %
EUR CASH 11,77 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 10,93 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 10,72 %
INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT S ACC 9,76 %
TD 1.01% 01/30/23 SR:CBL18 2,96 %
GOLDMAN SACHS 0.13% 12/16/20 SR:F 2,50 %
BANK NOVA 1.03% 01/10/23 SR:CBL19 2,28 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,84 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,46 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni -0,65 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni - 0,42 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,51 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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