BNY Mellon Absolute Return Bond EUR R

IE00B6VXJV34
98,68 EUR 21/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
2,31 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6VXJV34
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 398,110 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,08 %
Liquidità 8,24 %
Azioni 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,84 %
EUR - Euro 27,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,87 %
RUB - Rublo russo 0,90 %
IDR - Rupia indonesiana 0,81 %
BRL - Real brasiliano 0,55 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,44 %
CLP - Peso cileno 0,37 %
TRY - Lira turca 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 16,48 %
EUR CASH 5,20 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 4,13 %
INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT S ACC 3,62 %
US TREASURY 1.54% 01/31/20 SR:AW-2020 2,84 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 2,76 %
ABN AMRO 2.49% 08/27/21 SR: 2,45 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 2,24 %
US TREASURY 0.00% 01/09/20 SR: 2,16 %
CREDIT AGRI LON 0.15% 01/16/22 SR:473 1,98 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -1,92 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -1,04 % -0,30 %
Rendimento a 10 anni - 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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