BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR Inc

IE00B6SCCP88
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93,91 EUR 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,14 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6SCCP88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,70 %
Liquidità 6,47 %
Azioni 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,00 %
EUR - Euro 15,69 %
GBP - Sterlina inglese 4,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,75 %
JPY - Yen giapponese 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
ZAR - Rand sudafricano 0,34 %
BRL - Real brasiliano 0,34 %
IDR - Rupia indonesiana 0,34 %
MXN - Peso messicano 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 9,64 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 6,27 %
US TREASURY 2.48% 04/30/19 SR:BA-2019 5,99 %
INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT S ACC 4,73 %
EUR CASH 4,20 %
MORGAN STANLEY 3.10% 02/10/21 SR: 4,01 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,84 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 3,40 %
WELLS FARGO BANK 3.09% 07/23/21 SR: 3,22 %
JP MORGAN CHASE 2.89% 02/19/21 SR: 2,18 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,14 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -2,81 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -1,76 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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