BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR Inc

IE00B6SCCP88
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102,15 EUR 20/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,52 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6SCCP88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/11/2012
Politica d'investimento Flessibili
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,15

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,52 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni 0,21 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni - 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,21 %
Liquidità 11,15 %
Azioni 0,63 %
Paesi Pesi
Francia 14,90 %
Australia 13,30 %
Olanda 12,30 %
Svizzera 7,80 %
Irlanda 1,40 %
Spagna 1,40 %
Finlandia 0,60 %
Canada 0,50 %
Giappone 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,22 %
AUD - Dollaro australiano 72,85 %
GBP - Sterlina inglese 2,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
IDR - Rupia indonesiana 0,36 %
PLN - Zloty polacco 0,23 %
RUB - Rublo russo 0,21 %
BRL - Real brasiliano 0,19 %
ARS - Peso argentino 0,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT EMERGING MARKET DEBT FUNDS S 12,54 %
EUR CASH 10,92 %
BNP PARIBAS SA 0.276% 13-NOV-2015 5,79 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 4,40 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.320% 23-MAY-2016 4,36 %
US TREASURY 0.625% 15-FEB-2043 4,34 %
BANK OF AMERICA CORP 0.175% 18-MAY-2016 4,32 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.386% 17-SEP-2015 3,87 %
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK BA 3,86 %
JAPAN 1.500% 20-DEC-2044 3,86 %
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