BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR Inc

IE00B6SCCP88
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98,84 EUR 18/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,70 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6SCCP88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/11/2012
Politica d'investimento Flessibili
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,86 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,09 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,70 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,54 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni -0,38 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,43 %
Liquidità 8,34 %
Azioni 0,47 %
Paesi Pesi
Francia 14,90 %
Australia 13,30 %
Olanda 12,30 %
Svizzera 7,80 %
Irlanda 1,40 %
Spagna 1,40 %
Finlandia 0,60 %
Giappone 0,50 %
Canada 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,74 %
AUD - Dollaro australiano 58,66 %
GBP - Sterlina inglese 28,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
MXN - Peso messicano 0,20 %
BRL - Real brasiliano 0,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
RUB - Rublo russo 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,16 %
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