BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR Inc

IE00B6SCCP88
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94,84 EUR 19/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-8,40 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6SCCP88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/11/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,22 %
Liquidità 9,30 %
Azioni 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,54 %
EUR - Euro 18,24 %
GBP - Sterlina inglese 14,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
BRL - Real brasiliano 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
IDR - Rupia indonesiana 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
CLP - Peso cileno 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 9,51 %
INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT S ACC 7,97 %
EUR CASH 6,68 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 6,36 %
BANK NOVA 1.15% 01/10/23 SR:CBL19 3,80 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 3,38 %
BMO 1.20% 04/16/23 SR:CBL15 2,75 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,43 %
MORGAN STANLEY 3.25% 02/10/21 SR: 2,36 %
SANTANDER UK 3.04% 11/03/20 SR: 2,17 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,97 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -8,40 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -1,74 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -1,46 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni - 0,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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