BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR Inc IE00B6SCCP88

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
103,87 EUR 21/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,45 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6SCCP88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/11/2012
Politica d'investimento Flessibili
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,45 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,17 % -0,18 %
Rendimento a 5 anni - -0,04 %
Rendimento a 10 anni - 0,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 131,38 %
Liquidità 17,98 %
Azioni 0,71 %
Paesi Pesi
Francia 14,90 %
Australia 13,30 %
Olanda 12,30 %
Svizzera 7,80 %
Irlanda 1,40 %
Spagna 1,40 %
Finlandia 0,60 %
Canada 0,50 %
Giappone 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,03 %
EUR - Euro 37,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT EMERGING MARKET DEBT FUNDS S 12,54 %
EUR CASH 10,92 %
BNP PARIBAS SA 0.276% 13-NOV-2015 5,79 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 4,40 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.320% 23-MAY-2016 4,36 %
US TREASURY 0.625% 15-FEB-2043 4,34 %
BANK OF AMERICA CORP 0.175% 18-MAY-2016 4,32 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.386% 17-SEP-2015 3,87 %
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK BA 3,86 %
JAPAN 1.500% 20-DEC-2044 3,86 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia