BNY Mellon Asian Equity A EUR IE0003782467

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2,76 EUR 17/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,16 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003782467
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,97 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,94
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,66

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,29 % 4,48 %
Rendimento a 3 mesi 3,70 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 6,27 % 6,41 %
Rendimento a 1 anno 15,16 % 19,85 %
Rendimento a 3 anni 8,16 % 12,42 %
Rendimento a 5 anni 4,86 % 10,07 %
Rendimento a 10 anni 2,48 % 5,02 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Obbligazioni 0,70 %
Liquidità -0,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,71 %
Beni di consumo 20,67 %
Industrie e servizi vari 20,50 %
Settore finanziario 15,18 %
Salute e farmacia 14,91 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Telecomunicazioni 2,35 %
Petrolio e gas 1,79 %
Paesi Pesi
India 26,28 %
Cina 20,87 %
Corea del Sud 12,66 %
Australia 10,29 %
Hong Kong 7,45 %
Nuova Zelanda 1,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 25,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,24 %
USD - Dollaro americano 13,45 %
KRW - Won sudcoreano 12,49 %
AUD - Dollaro australiano 12,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,96 %
THB - Baht thailandese 0,84 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,40 %
AIA GROUP LTD ORD 4,63 %
VAKRANGEE LTD ORD 4,55 %
ITC LTD ORD 4,24 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 3,96 %
Sands China Ltd ORD 3,30 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,25 %
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