BNY Mellon Asian Equity A EUR

IE0003782467
3,401 EUR 07/08/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003782467
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Liquidità 1,40 %
Obbligazioni 1,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 51,89 %
Beni di consumo 16,52 %
Settore finanziario 12,37 %
Industrie e servizi vari 7,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,33 %
Salute e farmacia 3,69 %
Paesi Pesi
Cina 43,19 %
India 18,99 %
Corea del Sud 14,34 %
Australia 5,80 %
Hong Kong 3,71 %
Nuova Zelanda 2,20 %
Olanda 1,51 %
Indonesia 1,50 %
Stati Uniti 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,38 %
INR - Rupia indiana 18,99 %
KRW - Won sudcoreano 14,34 %
AUD - Dollaro australiano 7,96 %
IDR - Rupia indonesiana 1,50 %
EUR - Euro 1,43 %
THB - Baht thailandese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG SDI ORD 8,38 %
Tencent ORD 8,11 %
MEITUAN-W ORD 6,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,73 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,71 %
GSX TECHEDU 3 ADR REP 2 CL A ORD 5,02 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,56 %
ILJIN MATERIALS ORD 3,81 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,74 %
AIA ORD 3,71 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,27 % -2,01 %
Rendimento a 3 mesi 25,67 % 7,98 %
Rendimento a 6 mesi 7,88 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno 41,59 % 8,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,46 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,42 % 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,48 % 6,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,56 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 1,09
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,57
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