BNY Mellon Asian Equity A EUR

IE0003782467
3,224 EUR 17/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
33,00 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003782467
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Obbligazioni 0,77 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,51 %
Beni di consumo 18,87 %
Settore finanziario 14,38 %
Industrie e servizi vari 9,28 %
Salute e farmacia 6,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,32 %
Servizi alle collettività 0,09 %
Paesi Pesi
Cina 33,91 %
India 25,13 %
Corea del Sud 11,96 %
Australia 7,90 %
Hong Kong 5,27 %
Nuova Zelanda 3,35 %
Stati Uniti 2,92 %
Olanda 1,07 %
Thailandia 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,33 %
INR - Rupia indiana 25,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,24 %
KRW - Won sudcoreano 11,96 %
AUD - Dollaro australiano 10,31 %
EUR - Euro 1,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,92 %
THB - Baht thailandese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,43 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,12 %
Tencent ORD 6,54 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 6,40 %
SAMSUNG SDI ORD 6,27 %
AIA ORD 5,27 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,83 %
CSL ORD 4,14 %
AUTOHOME ADR REP CL A ORD 4,03 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,50 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 17,86 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi 31,39 % 18,17 %
Rendimento a 1 anno 33,00 % 16,96 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 9,41 % 8,62 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,51 % 7,13 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,48 % 9,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,44 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 0,94
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,56
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