BNY Mellon Asian Equity A EUR

IE0003782467
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2,45 EUR 20/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,28 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003782467
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Obbligazioni 1,82 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,68 %
Beni di consumo 21,74 %
Alta tecnologia 17,71 %
Salute e farmacia 14,16 %
Settore finanziario 12,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,47 %
Petrolio e gas 1,16 %
Servizi alle collettività 0,89 %
Paesi Pesi
Cina 26,61 %
India 20,02 %
Corea del Sud 16,48 %
Australia 13,75 %
Hong Kong 6,49 %
Stati Uniti 2,49 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,39 %
INR - Rupia indiana 20,02 %
USD - Dollaro americano 16,59 %
KRW - Won sudcoreano 16,48 %
AUD - Dollaro australiano 14,80 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,68 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,09 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,94 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 5,75 %
AIA GROUP LTD ORD 5,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,84 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,14 %
ITC LTD ORD 4,03 %
3SBIO INC ORD 3,72 %
CSL LTD ORD 3,69 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,08 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -11,37 % -5,51 %
Rendimento a 6 mesi -11,25 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -8,28 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 5,08 % 10,30 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni 5,69 % 9,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,97 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,92
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,62
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