BNY Mellon Asian Equity A EUR

IE0003782467
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2,69 EUR 19/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,35 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003782467
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,15 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,93
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,91

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -6,32 % -4,62 %
Rendimento a 1 anno 1,35 % 3,72 %
Rendimento a 3 anni 3,27 % 5,52 %
Rendimento a 5 anni 4,40 % 9,87 %
Rendimento a 10 anni 5,78 % 9,35 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Obbligazioni 0,77 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,01 %
Beni di consumo 20,74 %
Alta tecnologia 19,66 %
Salute e farmacia 13,28 %
Settore finanziario 13,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,22 %
Servizi alle collettività 0,99 %
Petrolio e gas 0,96 %
Paesi Pesi
Cina 27,01 %
India 22,53 %
Corea del Sud 16,26 %
Australia 12,31 %
Hong Kong 6,33 %
Stati Uniti 1,75 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 22,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,51 %
KRW - Won sudcoreano 16,26 %
USD - Dollaro americano 15,69 %
AUD - Dollaro australiano 13,21 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,59 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,19 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 6,10 %
AIA GROUP LTD ORD 5,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,82 %
3SBIO INC ORD 4,28 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,62 %
ITC LTD ORD 3,59 %
VAKRANGEE LTD ORD 3,08 %
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