BNY Mellon Asian Equity A EUR

IE0003782467
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2,479 EUR 16/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,78 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003782467
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Obbligazioni 0,85 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,58 %
Beni di consumo 18,30 %
Salute e farmacia 14,07 %
Settore finanziario 13,00 %
Industrie e servizi vari 6,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,37 %
Servizi alle collettività 1,45 %
Paesi Pesi
Cina 29,75 %
India 20,88 %
Corea del Sud 15,87 %
Australia 10,15 %
Hong Kong 6,35 %
Stati Uniti 2,94 %
Nuova Zelanda 1,72 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,45 %
INR - Rupia indiana 20,88 %
USD - Dollaro americano 17,86 %
KRW - Won sudcoreano 15,87 %
AUD - Dollaro australiano 10,99 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,98 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,07 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,80 %
SAMSUNG SDI ORD 5,43 %
AIA ORD 5,42 %
3SBIO ORD 4,06 %
CSL ORD 3,85 %
ITC ORD 3,44 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,31 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,71 % -5,47 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi 6,92 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno -8,78 % -3,02 %
Rendimento a 3 anni 5,09 % 12,14 %
Rendimento a 5 anni 2,99 % 8,34 %
Rendimento a 10 anni 6,32 % 10,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,42 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,95
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,94
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