BNY Mellon Asian Equity A EUR

IE0003782467
4,099 EUR 04/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
14,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003782467
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Liquidità 1,86 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,10 %
Beni di consumo 21,59 %
Settore finanziario 18,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,57 %
Industrie e servizi vari 5,55 %
Salute e farmacia 2,36 %
Servizi alle collettività 1,97 %
Paesi Pesi
Cina 35,04 %
India 30,89 %
Corea del Sud 9,52 %
Hong Kong 6,11 %
Australia 5,36 %
Olanda 1,98 %
Nuova Zelanda 1,66 %
Indonesia 0,80 %
Stati Uniti 0,21 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 30,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,89 %
USD - Dollaro americano 11,88 %
KRW - Won sudcoreano 9,52 %
AUD - Dollaro australiano 7,00 %
EUR - Euro 1,97 %
IDR - Rupia indonesiana 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,36 %
AIA GROUP LTD ORD 5,11 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,02 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,56 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 4,39 %
MEITUAN ORD 4,17 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,96 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 3,64 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,83 % -1,74 %
Rendimento a 3 mesi -10,27 % -2,20 %
Rendimento a 6 mesi 13,27 % 15,36 %
Rendimento a 1 anno 49,65 % 35,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,08 % 7,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,31 % 11,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,63 % 8,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,20 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 1,10
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 12,89
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