BNY Mellon Asian Equity A USD IE0003795394

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3,80 USD 21/11/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
21,62 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003795394
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 62,020 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,68 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,89
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,38

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,11 % 3,47 %
Rendimento a 3 mesi 10,31 % 8,16 %
Rendimento a 6 mesi 9,65 % 11,11 %
Rendimento a 1 anno 21,62 % 22,82 %
Rendimento a 3 anni 7,25 % 11,49 %
Rendimento a 5 anni 5,72 % 10,49 %
Rendimento a 10 anni 4,11 % 6,84 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Obbligazioni 0,71 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,12 %
Industrie e servizi vari 21,84 %
Beni di consumo 19,96 %
Settore finanziario 14,23 %
Salute e farmacia 11,50 %
Servizi alle collettività 2,84 %
Telecomunicazioni 1,82 %
Petrolio e gas 1,53 %
Paesi Pesi
India 25,02 %
Cina 24,83 %
Corea del Sud 14,35 %
Australia 8,99 %
Hong Kong 6,58 %
Nuova Zelanda 1,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 25,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,31 %
USD - Dollaro americano 14,70 %
KRW - Won sudcoreano 14,35 %
AUD - Dollaro australiano 10,47 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,50 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,95 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,92 %
VAKRANGEE LTD ORD 4,87 %
AIA GROUP LTD ORD 4,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,26 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD ORD 3,51 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,32 %
ITC LTD ORD 3,13 %
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