BNY Mellon Asian Equity A USD

IE0003795394
3,063 USD 31/03/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,23 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003795394
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 33,530 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Obbligazioni 0,77 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,51 %
Beni di consumo 18,87 %
Settore finanziario 14,38 %
Industrie e servizi vari 9,28 %
Salute e farmacia 6,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,32 %
Servizi alle collettività 0,09 %
Paesi Pesi
Cina 33,91 %
India 25,13 %
Corea del Sud 11,96 %
Australia 7,90 %
Hong Kong 5,27 %
Nuova Zelanda 3,35 %
Stati Uniti 2,92 %
Olanda 1,07 %
Thailandia 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,33 %
INR - Rupia indiana 25,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,24 %
KRW - Won sudcoreano 11,96 %
AUD - Dollaro australiano 10,31 %
EUR - Euro 1,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,92 %
THB - Baht thailandese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,43 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,12 %
Tencent ORD 6,54 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 6,40 %
SAMSUNG SDI ORD 6,27 %
AIA ORD 5,27 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,83 %
CSL ORD 4,14 %
AUTOHOME ADR REP CL A ORD 4,03 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,50 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,22 % -13,92 %
Rendimento a 3 mesi -14,02 % -18,87 %
Rendimento a 6 mesi -4,47 % -12,85 %
Rendimento a 1 anno -3,23 % -12,91 %
Rendimento a 3 anni -0,93 % -1,00 %
Rendimento a 5 anni -1,13 % 0,47 %
Rendimento a 10 anni 2,67 % 5,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,11 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 0,95
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,69
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