BNY Mellon Asian Equity A USD

IE0003795394
5,555 USD 22/07/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
11,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003795394
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 58,080 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 0,93 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,17 %
Beni di consumo 20,06 %
Settore finanziario 19,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,58 %
Salute e farmacia 2,48 %
Servizi alle collettività 2,13 %
Industrie e servizi vari 0,93 %
Paesi Pesi
Cina 34,19 %
India 30,27 %
Corea del Sud 9,39 %
Hong Kong 6,55 %
Australia 4,75 %
Olanda 2,23 %
Nuova Zelanda 1,80 %
Indonesia 0,84 %
Gran Bretagna 0,17 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 30,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,16 %
USD - Dollaro americano 11,14 %
KRW - Won sudcoreano 9,39 %
AUD - Dollaro australiano 6,54 %
EUR - Euro 2,20 %
IDR - Rupia indonesiana 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,75 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,58 %
AIA GROUP LTD ORD 5,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,27 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,27 %
MEITUAN ORD 4,21 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 3,80 %
ASIAN PAINTS LTD ORD 3,79 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,70 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,58 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % -1,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,06 % -2,31 %
Rendimento a 1 anno 28,56 % 20,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,94 % 8,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,98 % 8,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,48 % 7,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,17 %
Volatilità del benchmark 13,29 %
Beta 1,10
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 12,63
Powered by Lipper