BNY Mellon Asian Equity A USD

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2,93 USD 14/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-18,05 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003795394
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 32,300 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 1,10 %
Obbligazioni 0,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,38 %
Industrie e servizi vari 19,92 %
Alta tecnologia 18,37 %
Salute e farmacia 12,43 %
Settore finanziario 12,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,78 %
Servizi alle collettività 1,14 %
Paesi Pesi
Cina 25,02 %
India 19,12 %
Corea del Sud 18,81 %
Australia 11,73 %
Hong Kong 6,57 %
Stati Uniti 3,60 %
Nuova Zelanda 1,28 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,98 %
INR - Rupia indiana 18,85 %
KRW - Won sudcoreano 18,81 %
USD - Dollaro americano 16,51 %
AUD - Dollaro australiano 13,29 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 6,99 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,93 %
SAMSUNG SDI ORD 6,12 %
AIA ORD 5,66 %
Tencent ORD 4,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,79 %
ITC ORD 3,69 %
3SBIO ORD 3,48 %
CSL ORD 3,47 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,47 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi -13,73 % -7,66 %
Rendimento a 6 mesi -15,22 % -10,18 %
Rendimento a 1 anno -18,05 % -7,62 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 6,67 %
Rendimento a 5 anni 1,67 % 7,41 %
Rendimento a 10 anni 7,66 % 12,29 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,68 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,31
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