BNY Mellon Asian Equity A USD

IE0003795394
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3,373 USD 18/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,93 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003795394
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 34,330 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Obbligazioni 2,29 %
Liquidità -0,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,61 %
Alta tecnologia 18,48 %
Settore finanziario 14,45 %
Salute e farmacia 12,83 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,81 %
Servizi alle collettività 1,62 %
Paesi Pesi
Cina 24,83 %
India 21,12 %
Corea del Sud 16,51 %
Australia 11,53 %
Hong Kong 6,51 %
Stati Uniti 3,88 %
Nuova Zelanda 1,59 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,34 %
KRW - Won sudcoreano 16,51 %
USD - Dollaro americano 14,90 %
AUD - Dollaro australiano 13,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 6,45 %
SAMSUNG SDI ORD 6,18 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,11 %
AIA ORD 5,80 %
Tencent ORD 5,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,60 %
ITC ORD 3,87 %
CSL ORD 3,84 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 3,54 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,39 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,89 % 3,51 %
Rendimento a 3 mesi 11,27 % 10,70 %
Rendimento a 6 mesi 16,25 % 16,79 %
Rendimento a 1 anno 1,93 % 8,30 %
Rendimento a 3 anni 6,07 % 12,46 %
Rendimento a 5 anni 4,85 % 10,09 %
Rendimento a 10 anni 7,40 % 12,07 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,10 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,92
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,83
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