BNY Mellon Asian Equity A USD

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3,26 USD 24/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,99 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003795394
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 39,230 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Obbligazioni 1,82 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,68 %
Beni di consumo 21,74 %
Alta tecnologia 17,71 %
Salute e farmacia 14,16 %
Settore finanziario 12,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,47 %
Petrolio e gas 1,16 %
Servizi alle collettività 0,89 %
Paesi Pesi
Cina 26,61 %
India 20,02 %
Corea del Sud 16,48 %
Australia 13,75 %
Hong Kong 6,49 %
Stati Uniti 2,49 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,39 %
INR - Rupia indiana 20,02 %
USD - Dollaro americano 16,59 %
KRW - Won sudcoreano 16,48 %
AUD - Dollaro australiano 14,80 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,68 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,09 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,94 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 5,75 %
AIA GROUP LTD ORD 5,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,84 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,14 %
ITC LTD ORD 4,03 %
3SBIO INC ORD 3,72 %
CSL LTD ORD 3,69 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,05 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi -11,31 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -7,61 % -0,71 %
Rendimento a 1 anno -7,99 % 1,69 %
Rendimento a 3 anni 5,75 % 11,75 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 8,41 %
Rendimento a 10 anni 5,65 % 9,68 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,59 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,89
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,82
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