BNY Mellon Asian Income A EUR Acc

IE00BP4JQC16
1,41 EUR 14/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP4JQC16
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 83,03 %
Liquidità 3,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,36 %
Alta tecnologia 25,79 %
Beni di consumo 8,53 %
Industrie e servizi vari 8,35 %
Servizi alle collettività 5,17 %
Telecomunicazioni 4,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,63 %
Paesi Pesi
Singapore 20,98 %
Hong Kong 11,28 %
Corea del Sud 11,01 %
Australia 10,61 %
India 5,50 %
Cina 5,01 %
Nuova Zelanda 4,73 %
Gran Bretagna 4,38 %
Thailandia 4,04 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 20,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,53 %
KRW - Won sudcoreano 11,01 %
AUD - Dollaro australiano 10,61 %
USD - Dollaro americano 7,63 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,38 %
THB - Baht thailandese 4,04 %
IDR - Rupia indonesiana 2,97 %
EUR - Euro 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,23 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,91 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,10 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,98 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,18 %
BHP GROUP PLC ORD 3,63 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD ORD 3,50 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,49 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD ORD 3,47 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 3,28 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -2,71 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,03 % -6,40 %
Rendimento a 1 anno 17,30 % 9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,55 % 9,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,55 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,11 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 0,90
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,74
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