BNY Mellon Asian Income A EUR Inc IE00BP4JQD23

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1,08 EUR 20/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,75 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP4JQD23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2014
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 4/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi -4,04 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % 3,61 %
Rendimento a 1 anno 3,75 % 15,63 %
Rendimento a 3 anni 4,31 % 9,01 %
Rendimento a 5 anni - 9,29 %
Rendimento a 10 anni - 5,57 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 81,90 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,96 %
Telecomunicazioni 19,66 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Servizi alle collettività 8,79 %
Alta tecnologia 7,13 %
Beni di consumo 2,73 %
Petrolio e gas 1,29 %
Paesi Pesi
Australia 33,09 %
Hong Kong 12,07 %
Singapore 10,38 %
Nuova Zelanda 8,49 %
Thailandia 3,98 %
Corea del Sud 3,33 %
India 2,51 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,99 %
AUD - Dollaro australiano 23,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,39 %
THB - Baht thailandese 3,99 %
KRW - Won sudcoreano 3,34 %
INR - Rupia indiana 2,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,90 %
IDR - Rupia indonesiana 0,52 %
EUR - Euro 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEWTON ASIAN INCOME X INC 98,41 %
GBP CASH 1,23 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,47 %
EUR CASH -0,05 %
USD CASH -0,07 %
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