BNY Mellon Asian Income A EUR Inc

IE00BP4JQD23
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1,05 EUR 19/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,59 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP4JQD23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2014
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 86,04 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,24 %
Industrie e servizi vari 19,14 %
Telecomunicazioni 11,15 %
Beni di consumo 9,67 %
Alta tecnologia 8,37 %
Servizi alle collettività 7,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,76 %
Petrolio e gas 0,87 %
Paesi Pesi
Australia 29,56 %
Singapore 12,63 %
Hong Kong 9,82 %
Corea del Sud 9,01 %
Nuova Zelanda 7,42 %
India 4,75 %
Cina 3,45 %
Thailandia 3,27 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,86 %
AUD - Dollaro australiano 20,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,63 %
KRW - Won sudcoreano 9,01 %
INR - Rupia indiana 4,75 %
THB - Baht thailandese 3,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,89 %
IDR - Rupia indonesiana 1,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,62 %
EUR - Euro 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEWTON ASIAN INCOME X INC 99,42 %
GBP CASH 0,36 %
EUR CASH 0,11 %
USD CASH 0,07 %
GBP FORWARD CONTRACT 0,03 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,01 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % -5,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,46 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno 1,59 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 6,30 % 10,30 %
Rendimento a 5 anni - 8,32 %
Rendimento a 10 anni - 9,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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