BNY Mellon Asian Income A EUR Inc

IE00BP4JQD23
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1,102 EUR 16/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,35 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP4JQD23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/2014
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,97 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,79 %
Industrie e servizi vari 19,24 %
Beni di consumo 14,37 %
Telecomunicazioni 12,22 %
Alta tecnologia 9,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,30 %
Servizi alle collettività 3,24 %
Salute e farmacia 2,42 %
Paesi Pesi
Australia 23,35 %
Singapore 16,38 %
Corea del Sud 11,79 %
Hong Kong 11,12 %
Nuova Zelanda 7,28 %
India 4,02 %
Cina 3,91 %
Thailandia 3,40 %
Gran Bretagna 2,98 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,03 %
AUD - Dollaro australiano 20,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 16,38 %
KRW - Won sudcoreano 11,79 %
INR - Rupia indiana 4,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,73 %
THB - Baht thailandese 3,40 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
IDR - Rupia indonesiana 1,24 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEWTON ASIAN INCOME X INC 99,69 %
GBP CASH 0,42 %
USD CASH 0,00 %
EUR CASH -0,11 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % -6,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi 9,64 % 6,48 %
Rendimento a 1 anno 9,35 % -3,52 %
Rendimento a 3 anni 6,75 % 11,40 %
Rendimento a 5 anni - 8,12 %
Rendimento a 10 anni - 10,80 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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