BNY Mellon Asian Income A EUR Inc

IE00BP4JQD23
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1,03 EUR 11/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,46 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP4JQD23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2014
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,99 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,09 %
Settore finanziario 21,87 %
Beni di consumo 12,13 %
Telecomunicazioni 11,92 %
Alta tecnologia 9,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,47 %
Servizi alle collettività 3,12 %
Salute e farmacia 2,35 %
Paesi Pesi
Australia 24,15 %
Singapore 16,01 %
Corea del Sud 11,89 %
Hong Kong 10,31 %
Nuova Zelanda 6,78 %
Cina 3,83 %
India 3,80 %
Thailandia 3,63 %
Gran Bretagna 3,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,11 %
AUD - Dollaro australiano 19,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 16,01 %
KRW - Won sudcoreano 11,89 %
INR - Rupia indiana 3,80 %
THB - Baht thailandese 3,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,32 %
IDR - Rupia indonesiana 1,08 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEWTON ASIAN INCOME X INC 99,48 %
GBP CASH 0,50 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,01 %
EUR CASH 0,01 %
USD CASH 0,00 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % -7,21 %
Rendimento a 1 anno 1,46 % -10,01 %
Rendimento a 3 anni 8,32 % 10,46 %
Rendimento a 5 anni - 8,16 %
Rendimento a 10 anni - 12,32 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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