BNY Mellon Asian Income A EUR Inc

IE00BP4JQD23
0,9025 EUR 08/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-17,30 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP4JQD23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/2014
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 88,60 %
Obbligazioni 1,67 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,68 %
Alta tecnologia 19,49 %
Telecomunicazioni 11,12 %
Industrie e servizi vari 9,57 %
Beni di consumo 8,16 %
Servizi alle collettività 6,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,32 %
Paesi Pesi
Singapore 23,62 %
Australia 16,57 %
Corea del Sud 12,51 %
Hong Kong 9,92 %
Nuova Zelanda 6,84 %
Thailandia 4,23 %
Cina 2,92 %
Gran Bretagna 2,54 %
India 2,22 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 23,61 %
AUD - Dollaro australiano 16,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,96 %
KRW - Won sudcoreano 12,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,84 %
THB - Baht thailandese 4,23 %
USD - Dollaro americano 4,06 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
IDR - Rupia indonesiana 1,41 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 7,34 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,23 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 5,18 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 4,81 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,50 %
DBS Group Holdings ORD 4,24 %
MACQ KOR INFR FD ORD 4,16 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 3,25 %
CLP Holdings ORD 3,23 %
BANGKOK BANK ORD F 3,04 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,30 % -9,18 %
Rendimento a 3 mesi -21,74 % -16,58 %
Rendimento a 6 mesi -18,15 % -8,69 %
Rendimento a 1 anno -17,30 % -11,63 %
Rendimento a 3 anni -4,15 % -0,08 %
Rendimento a 5 anni -1,96 % 0,58 %
Rendimento a 10 anni - 5,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,24 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 0,83
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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