BNY Mellon Asian Income A EUR Inc

IE00BP4JQD23
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1,02 EUR 24/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,06 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP4JQD23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2014
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 4/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi -3,30 % -5,48 %
Rendimento a 6 mesi -2,82 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -5,06 % 5,94 %
Rendimento a 3 anni -1,99 % 1,59 %
Rendimento a 5 anni - 7,85 %
Rendimento a 10 anni - 7,18 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 77,91 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,07 %
Telecomunicazioni 18,71 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Servizi alle collettività 8,05 %
Alta tecnologia 7,86 %
Beni di consumo 3,15 %
Petrolio e gas 1,27 %
Paesi Pesi
Australia 30,93 %
Hong Kong 12,76 %
Singapore 10,03 %
Nuova Zelanda 7,80 %
India 4,44 %
Thailandia 4,21 %
Corea del Sud 3,40 %
Gran Bretagna 1,35 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,81 %
AUD - Dollaro australiano 21,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,03 %
INR - Rupia indiana 4,32 %
THB - Baht thailandese 4,21 %
KRW - Won sudcoreano 3,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,82 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,31 %
IDR - Rupia indonesiana 1,11 %
EUR - Euro 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEWTON ASIAN INCOME X INC 98,65 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,47 %
GBP FORWARD CONTRACT 0,47 %
GBP CASH 0,41 %
EUR CASH -0,01 %
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